CoreWeave e Anthropic fanno salire la febbre AI, vola Technoprobe

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tornano sotto i riflettori - e in positivo - i tech, con i numeri di CoreWeave e con l'attesa per l'Ipo di Anthropic che spingono gli acquisti. Già martedì l'ottimismo era aumentato, grazie ai numeri e alle previsioni della tedesca Infineon Technologies e alle indicazioni arrivate dal colosso taiwanese Tsmc. Nella seduta odierna l'EuroStoxx di settore svetta con un rialzo dell'1,9%. Tutta in solido rialzo la carrellata di titoli del comparto: a Milano la regina è Technoprobe (arrivata a guadagnare oltre il 6%) nel giorno della trimestrale, seguita da Stmicroelectronics e Prysmian , entrambe con rialzi che hanno toccato i quattro punti. A Francoforte Infineon sale del 5,8%, mentre Amsterdam è sostenuta da Asm International (+5,12%), Be Semiconductor (+4,18%) e Asml Holding (+2,8%).

Il mercato aspetta l'Ipo di Anthropic (la data dovrebbe essere il 19 novembre), un banco di prova decisivo per il settore. Il gruppo che ha creato Claude punta a collocare circa 825 milioni di azioni in una forchetta di prezzo compresa tra circa 70 e 78 dollari per azione. L'operazione potrebbe consentire di raccogliere fino a circa 64,4 miliardi di dollari. Inoltre, Anthropic ha siglato un accordo con alcuni dei principali gruppi tecnologici (Amd, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e Tsmc) per un collocamento privato di azioni da 26 miliardi di dollari, a un prezzo pari a quello dell'Ipo.

Secondo il prospetto aggiornato, sottolineano gli analisti di Banca Akros, al 31 ottobre Anthropic registrava ricavi annualizzati pari a circa 81 miliardi di dollari, circa 10 miliardi in più rispetto al 30 settembre. «Resta quindi aperta la possibilità di raggiungere un revenue run-rate di circa 100 miliardi di dollari entro la fine dell'anno», dicono gli esperti. Considerando sia l'offerta primaria sia il collocamento privato, la raccolta complessiva potrebbe avvicinarsi ai 100 miliardi di dollari, superando quella dell'Ipo di SpaceX e portando la valutazione di Anthropic a circa 1.400 miliardi di dollari su base pienamente diluita.

Il Financial Times stamattina scrive che la valutazione - secondo l'andamento della domanda - potrebbe arrivare a 1.500 mld di dollari. Altro elemento di ottimismo arriva da CoreWeave, uno dei principali operatori neocloud, che ha rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi per l'intero esercizio e stima di arrivare alla redditività nel primo semestre 2028. «L'aggiornamento della guidance di CoreWeave dovrebbe contribuire ad attenuare, almeno in parte, le preoccupazioni sulla capacità di finanziamento degli operatori neocloud», dicono da Banca Akros.

Infine, Technoprobe darà i dati stasera dopo la chiusura del mercato: Equita (che ha un buy sul titolo con target a 44 euro) si aspetta ricavi nel terzo trimestre in crescita del 13% a 314 mln euro con un rallentamento negli ultimi tre mesi dell'anno. L'ebitda è atteso in salita del 19% a 163,3 mln, in calo nell'ultimo trimestre.